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Net Value Statement of Fund Trusted by ICBC
 


说明:
注:1. 对于国投瑞银瑞福优先基金,在开放日收市后,当瑞福分级基金单位净值大于或等于基金面值时,瑞福优先的申购与赎回价格等于瑞福优先的基金份额单位参考净值;当瑞福分级基金单位净值小于基金面值时,瑞福优先的申购与赎回价格等于瑞福分级基金单位净值。 2. 基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3. 累计净值=单位净值+基金建立以来累计派发金额。 4. 未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、经基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。 5. 上证50交易型开放式指数证券投资基金已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值×折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买上证50交易型开放式指数证券投资基金后的实际份额净值变动情况。 6. 华安国际配置基金为QDII基金,单位以美元计算,每月月末公布一次基金净值。 7. 本表所列基金的累计净值、单位净值、每万份基金单位收益和最近七日收益折算的年收益率数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。 8. 该基金净值仅供参考,具体请以实际交易时的相关数据为准。

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