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关于公布2D410ZST等2支法人理财产品成立报告的函

 

产品一:

工银理财共赢3号2012年第410期2D410ZST成立报告

  工银理财共赢3号2012年第410期(代码:2D410ZST)于2012年11月14日成立,本期产品共募集资金235,000,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月25日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

220,000,000.00

93.62%

合计

220,000,000.00

93.62%

产品二:

工银理财共赢3号2012年第44期A款2044ZSTA成立报告

  工银理财共赢3号2012年第44期A款(代码:2044ZSTA)于2012年11月14日成立,本期产品共募集资金2,516,976,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月26日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

510,000,000.00

20.26%

股权类信托

640,200,000.00

25.44%

交易所委托债权投资

845,000,000.00

33.57%

合计

1,995,200,000.00

79.27%

二〇一二年十一月二十九日


(2012-11-30)
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