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关于0701CDQB等11支法人理财产品2013年1季度运行情况的信息披露

 

  产品一:0701CDQB
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人无固定期限人民币理财产品,2007年8月28日成立,产品销售费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为1.80%-2.20%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合,投资比例分别为(30%-90%)、(0%-70%)和(0%-70%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为分档收益率:客户理财账户当日日末产品份额100万份(不含)以下,客户实际年化收益率为1.80%;客户理财账户当日日末产品份额100万-500万份(不含),客户实际年化收益率为2.00%;客户理财账户当日日末产品份额500万份及以上,客户实际年化收益率为2.20%。

  产品二:ZL60ZST
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人专属增利型人民币理财产品,2012年9月27日成立,产品销售费年化费率为0.40%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为3.80%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产,投资比例分别为(10%-90%)和(10%-90%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为3.80%。

  产品三:1101ZZFH
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人无固定期限人民币理财产品,2011年6月27日成立,产品销售费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为2.10%-2.50%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合,投资比例分别为(10%-90%)、(10%-90%)、(0%-30%)和(0%-30%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为分档收益率:购买金额5万元-100万元(不含),客户实际年化收益率为2.10%;购买金额100万元-500万元(不含),客户实际年化收益率为2.30%;购买金额500万元及以上,客户实际年化收益率为2.50%。

  产品四:ZL180ZQX
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人无固定期限人民币理财产品,2012年9月20日成立,产品销售费年化费率为0.40%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为4.20%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产、权益类资产,投资比例分别为(40%-90%)、(10%-60%)和(0%-20%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为4.20%。

  产品五:1001RSYH
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人无固定期限人民币理财产品,2010年12月1日成立,产品销售费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为1.90%-3.30%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于高流动性资产、债权类资产、其他资产或资产组合,投资比例分别为(30%-90%)、(0%-70%)和(0%-70%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为分档收益率:持有天数1天-6天,客户实际年化收益率为1.90%;持有天数7天-13天,客户实际年化收益率为2.00%;持有天数14天-20天,客户实际年化收益率为2.50%;持有天数21天-27天,客户实际年化收益率为2.70%;持有天数28天-59天,客户实际年化收益率为2.90%;持有天数60天-89天,客户实际年化收益率为3.10%;持有天数90天及以上,客户实际年化收益率为3.30%。

  产品六:0701CDQA
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人四周滚动型人民币理财产品,2007年8月28日成立,产品销售费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为1.90%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产,投资比例分别为(30%-90%)和(10%-70%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为1.90%。

  产品七:0801CDQA
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人四周滚动型人民币理财产品,2008年9月9日成立,产品销售费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为1.90%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产,投资比例分别为(30%-90%)和(10%-70%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为1.90%。

  产品八:0801CDQD
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人两周滚动型人民币理财产品,2008年12月15日成立,产品销售费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为1.70%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产,投资比例分别为(30%-90%)和(10%-70%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为1.70%。

  产品九:0901CDQA
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人四周滚动型人民币理财产品,2009年8月4日成立,产品销售费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为1.90%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产,投资比例分别为(30%-90%)和(10%-70%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为1.90%。

  产品十:0901CDQD
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人两周滚动型人民币理财产品,2009年10月16日成立,产品销售费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为1.70%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产,投资比例分别为(30%-90%)和(10%-70%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为1.70%。

  产品十一:0902CDQA
  一、产品概况
  本产品为我行发行的法人四周滚动型人民币理财产品,2009年8月11日成立,产品销售费年化费率为0.20%,托管费年化费率为0.03%,客户预期年化收益率为1.90%。

  二、产品运作情况
  本季度产品运作正常,产品募集资金投资于债券和存款等高流动性资产、债权类资产,投资比例分别为(30%-90%)和(10%-70%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。

  三、产品到期情况
  本季度,我行按照说明书约定向客户支付收益,客户实际年化收益率为1.90%。

中国工商银行
2013年4月18日


(2013-04-28)
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