产品一:
2012年第12期保本型法人人民币理财产品2012BBX到期信息
一、产品概况
本产品为我行发行的保本型法人人民币理财产品,2012年10月17日成立,2012年11月26日到期,产品托管费年化费率为0.02%,投资管理费年化费率为0.10%,客户预期年化收益率为3.00%。
二、产品运作情况
本产品运作正常,产品存续期内募集资金投资于债券、存款等高流动性资产以及债权类资产,投资比例分别为(10%-90%)和(10%-90%),投资情况与产品说明书约定的投资资产种类情况相符。
三、产品到期情况
产品到期后,我行按照说明书约定向客户支付本金及收益,客户实际年化收益率为3.00%,我行收取投资管理费0.10%(年化)。
产品二:
工银理财共赢3号2012年第44期A款2044ZSTA成立报告
工银理财共赢3号2012年第44期A款(代码:2044ZSTA)于2012年11月14日成立,本期产品共募集资金2,516,976,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月26日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券
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510,000,000.00
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20.26%
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股权类信托
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640,200,000.00
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25.44%
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交易所委托债权投资
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845,000,000.00
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33.57%
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合计
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1,995,200,000.00
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79.27%
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二〇一二年十一月三十日
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