|
产品一：2050ZSTC 工银理财共赢3号2012年第50期C款（代码：2050ZSTC）于2012年12月26日成立，本期产品共募集资金638,028,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月9日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
423,251,413.43
|
66.34%
|
|
交易所委托债权投资
|
105,000,000.00
|
16.46%
|
|
债权类信托
|
100,000,000.00
|
15.67%
|
|
合计
|
628,251,413.43
|
98.47%
|
产品二：2022BBX
工银理财共赢3号2012年第22期（代码：2022BBX）于2012年12月26日成立，本期产品共募集资金3,762,779,000元。根据产品说明书约定，截止2013年1月7日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券
|
3,680,000,000.00
|
97.80%
|
|
合计
|
3,680,000,000.00
|
97.80%
|
产品三：3001JGXA
工银理财共赢5号2013年第1期A款（产品代码：3001JGXA）于2013年1月5日成立。观察期内第一个交易日北京时间1月7日下午15:00沪深300指数收于2535.99点，按照产品说明书约定，当日沪深300指数收盘价的103.6%对应的点位为2627.29点。
本期产品共募集资金660,821,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月10日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券及债券基金
|
319,559,942
|
48.36%
|
|
股权类信托
|
150,850,018
|
22.83%
|
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
172,571,652
|
26.11%
|
|
合计
|
642,981,613
|
97.30%
|
产品四：3002ZSTB
工银理财共赢3号2013年第2期B款（3002ZSTB）于2013年1月10日成立，本期产品共募集资金3,912,220,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月14日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例(%)
|
|
债券
|
1,350,000,000
|
34.51%
|
|
债权类信托
|
1,226,677,580.84
|
31.36%
|
|
交易所委托债权投资
|
90,000,000
|
2.30%
|
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
1,190,378,757.25
|
30.43%
|
|
合计
|
3,857,056,338.09
|
98.59%
|
产品五：3002JGXA
工银理财共赢5号2013年第2期A款（代码：3002JGXA）于2013年1月10日成立。观察期内第一个交易日北京时间1月10日下午15:00沪深300指数收于2530.57点，按照产品说明书约定，当日沪深300指数收盘价的103.8%对应的点位为2626.73点。
本期产品共募集资金1,448,402,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月17日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
股票收益权类信托
|
219,775,430
|
15.17%
|
|
股权类信托
|
94,903,027
|
6.55%
|
|
交易所委托债权投资
|
599,387,536
|
41.37%
|
|
结构化证券投资信托计划优先份额
|
149,347,394
|
10.31%
|
|
债权类信托
|
72,306,005
|
4.99%
|
|
债券
|
149,846,884
|
10.34%
|
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
127,060,871
|
8.77%
|
|
合计
|
1,412,627,147
|
97.50%
|
产品六：3001ZQXB
工银理财共赢3号2013年第1期B款（代码：3001ZQXB）于2013年1月5日成立，本期产品共募集资金3,062,818,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月16日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
股权类信托
|
864,250,000.00
|
28.22%
|
|
债券
|
825,000,000.00
|
26.94%
|
|
股票收益权类信托
|
543,542,024.02
|
17.75%
|
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
480,189,740.78
|
15.68%
|
|
交易所委托债权投资
|
227,500,000.00
|
7.43%
|
|
结构化证券投资信托计划优先份额
|
30,000,000.00
|
0.98%
|
|
合计
|
2,970,481,764.80
|
96.99%
|
产品七：3001BBX
工银理财共赢3号2013年第1期（代码：3001BBX）于2013年1月5日成立，本期产品共募集资金3,381,206,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月15日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券
|
3,293,000,000.00
|
97.39%
|
|
合计
|
3,293,000,000.00
|
97.39%
|
产品八：3003BBX
工银理财共赢3号2013年第3期（代码：3003BBX）于2013年1月17日成立，本期产品共募集资金2,717,283,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月28日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券
|
2,650,000,000.00
|
97.25%
|
|
合计
|
2,650,000,000.00
|
97.25%
|
产品九：3003ZQXB
工银理财共赢3号2013年第3期B款（代码： 3003ZQXB）于2013年1月17日成立，本期产品共募集资金3,487,341,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月24日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券
|
1,846,000,000.00
|
52.93%
|
|
股权类信托
|
430,000,000.00
|
12.33%
|
|
结构化证券投资信托计划优先份额
|
50,000,000.00
|
1.43%
|
|
交易所委托债权投资
|
481,500,000.00
|
13.81%
|
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
615,378,165.01
|
17.65%
|
|
合计
|
3,422,878,165.01
|
98.15%
|
产品十：3002ZSTD
工银理财共赢3号2013年第2期D款(代码:3002ZSTD)于2013年1月10日成立，本期产品共募集资金1,106,476,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月17日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例(%)
|
|
债权类信托
|
610,000,000.00
|
55.13
|
|
交易所委托债权投资
|
430,000,000.00
|
38.86
|
|
合计
|
1,040,000,000.00
|
93.99
|
产品十一：3003JGXA
工银理财共赢5号2013年第3期A款（代码：3003JGXA）于2013年1月17日成立。观察期内第一个交易日北京时间1月17日下午15:00沪深300指数收于2552.76点，按照产品说明书约定，当日沪深300指数收盘价的104.2%对应的点位为2659.98点。
本期产品共募集资金821,450,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月23日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券
|
179,704,667
|
21.88%
|
|
股权类信托
|
199,671,852
|
24.31%
|
|
债权类信托
|
99,835,926
|
12.15%
|
|
交易所委托债权投资
|
199,671,852
|
24.31%
|
|
合计
|
678,884,298
|
82.64%
|
产品十二：3002BBX
工银理财共赢3号2013年第2期（代码：3002BBX）于2013年1月10日成立，本期产品共募集资金5,719,128,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月24日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券
|
3,114,000,000.00
|
54.45%
|
|
协议存款组合
|
2,590,000,000.00
|
45.29%
|
|
合计
|
5,704,000,000.00
|
99.74%
|
产品十三：3002ZSTC
工银理财共赢3号2013年第2期C款（代码：3002ZSTC）于2013年1月10日成立，本期产品共募集资金1,116,321,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月24日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
股权类信托
|
525,000,000.00
|
47.03%
|
|
交易所委托债权投资
|
500,000,000.00
|
44.79%
|
|
债权类信托
|
70,000,000.00
|
6.27%
|
|
合计
|
1,095,000,000.00
|
98.09%
|
产品十四：3004ZSTB
工银理财共赢3号2013年第4期B款（代码：3004ZSTB）于2013年1月24日成立，本期产品共募集资金2,367,092,000.00元。根据产品说明书约定，截止2013年1月24日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券
|
1,920,000,000.00
|
81.11%
|
|
债权类信托
|
103,000,000.00
|
4.35%
|
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
192,706,718.43
|
8.14%
|
|
合计
|
2,215,706,718.43
|
93.60%
|
产品十五：3001ZQXC
工银理财共赢3号2013年第1期C款理财产品（代码：3001ZQXC）于2013年1月5日成立，本期产品共募集资金1,259,137,000.00元。根据产品说明书约定，截至2013年1月23日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券
|
932,000,000.00
|
74.02%
|
|
股权类信托
|
299,250,000.00
|
23.77%
|
|
合计
|
1,231,250,000.00
|
97.79%
|
产品十六：3003ZQXC
工银理财共赢3号2013年第3期C款理财产品（代码：3003ZQXC）于2013年1月17日成立，本期产品共募集资金 1,254,394,000.00元。根据产品说明书约定，截至2013年1月23日，投资组合（不含现金）情况如下：
|
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
|
债券及债券基金
|
570,000,000.00
|
45.44%
|
|
股权类信托
|
332,500,000.00
|
26.51%
|
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
329,359,082.67
|
26.26%
|
|
合计
|
1,231,859,082.67
|
98.20%
|
2013年2月1日
|