产品一:3014BBX
2013年第14期保本型法人人民币理财产品(代码:3014BBX)于2013年4月10日成立,本期产品共募集资金2,878,373,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月14日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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870,000,000.00
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30.23%
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定期存款
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2,000,000,000.00
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69.48%
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合计
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2,870,000,000.00
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99.71%
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产品二:3012BBX
2013年第12期保本型法人人民币理财产品(代码:3012BBX)于2013年3月27日成立,本期产品共募集资金2,009,988,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月14日,投资组合情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
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1,938,000,000.00
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96.42%
|
合计
|
1,938,000,000.00
|
96.42%
|
产品三:3014JGXA
工银理财共赢5号2013年第14期A款(代码:3014JGXA)于2013年4月10日成立。观察期第一个交易日北京时间4月10日下午15:00沪深300指数收于2485.31点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.4%对应的点位为2594.66点。
本期产品共募集资金1,999,782,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月14日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
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投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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1,199,340,291
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59.97%
|
结构化证券投资信托计划优先份额
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79,956,019
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4.00%
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保险资产管理公司专项债权计划
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199,390,323
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9.97%
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证券公司及其资产管理公司资产管理计划
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89,950,522
|
4.50%
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股权类信托
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330,043,456
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16.50%
|
合计
|
1,898,680,612
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94.94%
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产品四:3014ZSTD
工银理财共赢3号2013年第14期D款(代码:3014ZSTD)于2013年4月10日成立,本期产品共募集资金1,500,961,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年4月21日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
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比例
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债券及债券基金
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295,000,000.00
|
19.65%
|
债权类信托
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612,613,636.36
|
40.81%
|
交易所委托债权投资
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445,000,000.00
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29.65%
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合计
|
1,352,613,636.36
|
90.12%
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产品五:3013ZQXB
工银理财共赢3号2013年第13期B款(代码: 3013ZQXB)于2013年4月3日成立,本期产品共募集资金6,585,657,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月17日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
2,079,000,000.00
|
31.57%
|
股权类信托
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617,900,000.00
|
9.38%
|
债权类信托
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252,000,000.00
|
3.83%
|
股票收益权类信托
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669,200,000.00
|
10.16%
|
结构化证券投资信托计划优先份额
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566,000,000.00
|
8.59%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
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182,809,296.30
|
2.78%
|
交易所委托债权投资
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450,000,000.00
|
6.83%
|
合计
|
4,816,909,296.30
|
73.14%
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产品六:3013BBX
2013年第13期保本型法人人民币理财产品(代码:3013BBX)于2013年4月3日成立,本期产品共募集资金3,095,490,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
1,542,000,000.00
|
49.81%
|
协议存款组合
|
80,000,000.00
|
2.58%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
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1,466,132,342.88
|
47.36%
|
合计
|
3,088,132,342.88
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99.76%
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产品七:3014ZSTC
工银理财共赢3号2013年第14期C款(代码:3014ZSTC)于2013年4月10日成立,本期产品共募集资金595,527,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债权类信托
|
583,612,903.23
|
98.00%
|
合计
|
583,612,903.23
|
98.00%
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产品八:3014ZSTB
工银理财共赢3号2013年14期B款(代码:3014ZSTB)于2013年4月10日成立,本期产品共募集资金3,645,834,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
40,000,000.00
|
1.10%
|
交易所委托债权投资
|
1,950,000,000.00
|
53.49%
|
定期存款
|
1,645,834,000.00
|
45.14%
|
合计
|
3,645,834,000.00
|
99.73%
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产品九:3013ZQXC
工银理财共赢3号2013年第13期C款(代码:3013ZQXC)于2013年4月3日成立,本期产品共募集资金2,407,391,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年4月23日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
1,442,000,000.00
|
59.90%
|
股权类信托
|
500,000,000.00
|
20.77%
|
交易所委托债权投资
|
230,000,000.00
|
9.55%
|
结构化证券投资信托计划优先份额
|
202,000,000.00
|
8.39%
|
合计
|
2,374,000,000.00
|
98.61%
|
产品十:3011JGXA
工银理财共赢5号2013年第11期A款(代码:3011JGXA)于2013年3月20日成立。观察期第一个交易日北京时间3月20日下午15:00沪深300指数收于2610.17点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的103.2%对应的点位为2693.70点。
本期产品共募集资金969,027,000.00 元。根据产品说明书约定,截止2013年3月27日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
329,812,805.00
|
34.04%
|
结构化证券投资信托计划优先份额
|
229,869,531.00
|
23.72%
|
交易所委托债权投资
|
385,781,039.00
|
39.81%
|
合计
|
945,463,374.00
|
97.57%
|
产品十一:3012JGXA
工银理财共赢5号2013年第12期A款(代码:3012JGXA)于2013年3月27日成立。观察期第一个交易日北京时间3月27日下午15:00沪深300指数收于2583.53点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104%对应的点位为2686.87点。
本期产品共募集资金675,567,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年3月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
79,773,280.00
|
11.81%
|
股票收益权类信托
|
49,858,300.00
|
7.38%
|
交易所委托债权投资
|
527,999,396.00
|
78.16%
|
合计
|
657,630,975.00
|
97.35%
|
产品十二:3011BBX
2013年第11期保本型法人人民币理财产品(代码:3011BBX)于2013年3月20日成立,本期产品共募集资金2,064,602,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年3月31日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
340,000,000.00
|
16.47%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
1,650,000,000.00
|
79.92%
|
合计
|
1,990,000,000.00
|
96.39%
|
产品十三:3011ZQXC
工银理财共赢3号2013年第11期C款(代码:3011ZQXC)于2013年3月20日成立,本期产品共募集资金2,610,954,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年4月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
1,885,000,000.00
|
72.20%
|
证券公司及其资产管理公司资产管理计划
|
665,036,685.88
|
25.47%
|
合计
|
2,550,036,685.88
|
97.67%
|
产品十四:3012ZSTC
工银理财共赢3号2013年第12期C款(代码:3012ZSTC)于2013年3月27日成立,本期产品共募集资金385,628,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月7日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
股权类信托
|
140,000,000.00
|
36.30%
|
交易所委托债权投资
|
240,000,000.00
|
62.24%
|
合计
|
380,000,000.00
|
98.54%
|
产品十五:3011ZQXB
工银理财共赢3号2013年第11期B款(代码: 3011ZQXB)于2013年3月20日成立,本期产品共募集资金 977,308,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年3月15日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类
|
投资品面值(元)
|
比例
|
债券及债券基金
|
600,000,000.00
|
61.39%
|
债权类信托
|
350,000,000.00
|
35.81%
|
合计
|
950,000,000.00
|
97.21%
|
|