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关于3D304ZHX等9支法人理财产品成立报告的信息披露

 

产品一

工银理财共赢3号(定向四川)2013年第304期3D304ZHX成立报告

  工银理财共赢3号(定向四川)2013年第304期(代码:3D304ZHX)于2013年4月16日成立,本期产品共募集资金500,000,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月27日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

70,000,000.00

14.00%

债权类信托

170,000,000.00

34.00%

股权类信托

100,000,000.00

20.00%

交易所委托债权投资

120,000,000.00

24.00%

合计

460,000,000.00

92.00%

产品二

工银理财共赢5号2013年第15期A款3015JGXA成立报告

  工银理财共赢5号2013年第15期A款(代码:3015JGXA)于2013年4月17日成立。观察期第一个交易日北京时间4月17日下午15:00沪深300指数收于2458.47点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的104.5%对应的点位为2569.10点。
  本期产品共募集资金1,539,616,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

579,585,907.00

37.64%

债权类信托

99,928,605.00

6.49%

交易所委托债权投资

199,857,209.00

12.98%

股票收益权类信托

180,426,647.00

11.72%

股权类信托

199,857,209.00

12.98%

合计

1,259,655,577.00

81.82%

产品三

工银理财共赢5号2013年第16期A款3016JGXA成立报告

  工银理财共赢5号2013年第16期A款(代码:3016JGXA)于2013年4月24日成立。观察期第一个交易日北京时间4月24日下午15:00沪深300指数收于2495.58点,按照产品说明书约定,当日沪深300指数收盘价的105.3%对应的点位为2627.85点。
  本期产品共募集资金789,630,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月25日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

349,309,900.00

44.24%

交易所委托债权投资

349,309,900.00

44.24%

合计

698,619,801.00

88.47%

产品四

工银理财挂钩黄金2013年第1期A款HJ1301A成立报告

  工银理财挂钩黄金2013年第1期A款(代码:HJ1301A)于2013年4月25日成立。观察期第一个交易日北京时间4月25日下午15:30 Au9999收盘价为293.20元/克,按照产品说明书约定,当日Au9999收盘价的105%对应的点位为307.86元/克。
  本期产品共募集资金289,940,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月26日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

69,973,453.00

24.13%

债权类信托

119,954,491.00

41.37%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

95,940,518.00

33.09%

合计

285,868,461.00

98.60%

产品五

工银理财共赢3号2013年第15期B款3015ZQXB成立报告

  工银理财共赢3号2013年第15期B款(代码: 3015ZQXB)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金7,164,091,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

1,100,000,000.00

15.35%

股权类信托

1,000,000,000.00

13.96%

定期存款

5,000,000,000.00

69.79%

合计

7,100,000,000.00

99.11%

产品六

工银理财共赢3号(定向北京)2013年第314期3D314ZST成立报告

  工银理财共赢3号(定向北京)2013年第314期(代码:3D314ZST)于2013年4月24成立,本期产品共募集资金1,000,000,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

600,000,000.00

60.00%

交易所委托债权投资

100,000,000.00

10.00%

债权类信托

254,000,000.00

25.40%

合计

954,000,000.00

95.40%

产品七

工银理财共赢3号(定向北京)2013年第317期3D317ZST成立报告

  工银理财共赢3号(定向北京)2013年第317期(代码: 3D317ZST)于2013年4月26日成立,本期产品共募集资金 250,000,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年4月27日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

交易所委托债权

150,000,000.00

60.00%

债券及债券基金

50,000,000.00

20.00%

合计

200,000,000.00

80.00%

产品八

工银理财共赢3号(定向安徽)2013年第303期3D303ZQX成立报告

  工银理财共赢3号(定向安徽)2013年第303期(代码:3D303ZQX)于2013年4月15日成立,本期产品共募集资金175,000,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月3日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

60,000,000.00

34.29%

交易所委托债权投资

100,000,000.00

57.14%

合计

160,000,000.00

91.43%

产品九

工银理财共赢3号2013年第15期C款3015ZQXC成立报告

  工银理财共赢3号2013年第15期C款(代码:3013ZQXC)于2013年4月17日成立,本期产品共募集资金1,378,308,000.00元。根据产品说明书约定,截至2013年5月3日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券及债券基金

910,000,000.00

66.02%

交易所委托债权投资

10,650,000.00

0.77%

股权类信托

403,000,000.00

29.24%

合计

1,323,650,000.00

96.03%

中国工商银行资产管理部
2013年5月3日


(2013-05-09)
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