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关于调整工银理财开放式理财产品估值方法的公告
 

  尊敬的客户:

  根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等新金融工具准则文件、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号)、《商业银行理财子公司管理办法》(银保监会令〔2018〕7号)及其他相关规定,工银理财有限责任公司运作管理的开放式理财产品将于2022年1月1日起按照新金融工具准则要求将金融资产分类为三个基本的金融资产类别,并根据金融资产分类采用相应的估值、减值计量方法。为满足新金融工具准则要求,工银理财有限责任公司将对全量在售及存续开放式理财产品说明书中的估值方法章节进行修订,涉及修订的第一批产品清单详见本公告附件。本次估值方法调整生效日为2022年1月1日,调整可能会对理财产品净值的波动产生一定影响,请投资者知悉。

  调整后的产品说明书详见中国工商银行手机银行、网上银行理财专区。工银理财有限责任公司将本着勤勉尽职的原则,持续为客户提供多元化、专业化理财服务。

  特此公告。

  附件:修订产品清单(第一批)

                                  工银理财有限责任公司
                                    2021年12月15日

  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

(2021-12-15)
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